師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（師政辦發(fā)〔2011〕124號）精神，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)以下4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負(fù)責(zé)縣社黨總支的日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事工作；負(fù)責(zé)信訪工作；考察內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨總支提出加強(qiáng)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)意見和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)的社會保障工作和《中華人民共和國勞動法》的貫徹執(zhí)行；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃；組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；制定機(jī)關(guān)工作制度。

2、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股

貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各企業(yè)經(jīng)營管理活動；指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)民科技知識普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目評估；組織有關(guān)的商品交易會、博覽會工作。

3、財務(wù)股

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)會計(jì)日常工作；對下屬企業(yè)財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)管理好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財務(wù)風(fēng)險；對下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)財務(wù)指標(biāo)的制定、報批、下達(dá)、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門查處違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)編報全行業(yè)會計(jì)報告。

4經(jīng)營監(jiān)督股

對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)各企業(yè)和各級專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)安全防范措施；承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)審計(jì)工作，獨(dú)立或配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)對所屬企業(yè)進(jìn)行審計(jì)；辦理國家審計(jì)機(jī)關(guān)、上級內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng)

供銷社部門職能:一是貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革與發(fā)展。二是對全縣供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。三是加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。強(qiáng)化專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，供銷社從實(shí)際出發(fā)，以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和各級黨委政府關(guān)于深化改革推進(jìn)供銷社進(jìn)一步深化改革精神，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，突出以效益為中心，強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng)，加快和推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力，克服各種困難，逐步走出了一條著眼市場、面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展新路子。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)工作取得明顯成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣供銷社2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣供銷社2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制XX人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）。在職在編實(shí)有行政人員XX人（含行政工勤人員XX人），事業(yè)人員XX人（含參公管理事業(yè)人員XX人）。

離退休人員17人。其中：離休5人，退休12人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計(jì)4583404.94元。其中：財政撥款收入4461277.2元，占總收入的97.33%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入122427.74元，占總收入的2.67%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的XX%。與上年對比：比2016年度收入合計(jì)3261253.81元，增加1322151.13元。其中：財政撥款收入3261253.81元，增加1200023.39元；事業(yè)收入0元，增加122427.74元。主要原因分析1、退休人員工資移交社保發(fā)放，社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加45358.08元，3、項(xiàng)目支出（資源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.08元主要是人員經(jīng)費(fèi)改革性補(bǔ)貼和績效獎增加，5、住房保障支出增加86815元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計(jì)4388704.94元。其中：基本支出3338704.94元，占總支出的76.08％；項(xiàng)目支出1050000元，占總支出的23.92％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共XX元，占總支出的XX％。與上年對比：2016年度支出合計(jì)3261253.81元增加1127451.13。其中：基本支出3001253.81元，增加337451.13；項(xiàng)目支出310000元，增加750000.00元。主要原因1、退休人員工資移交社保發(fā)放，社會保障和就業(yè)支出減少635493.75元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加45358.08元，3、項(xiàng)目支出（資源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商業(yè)服務(wù)等支出增加1030771.8元（其中：2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助金450000元）。主要是人員經(jīng)費(fèi)改革性補(bǔ)貼、績效獎增加130771.80元，一般行政管理事務(wù)（2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助450000.00元），5、住房保障支出增加86815元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97222元。與上年對比：比2016年122173減少24951元,主要原因分析1辦公費(fèi)減少9913.8元，2、水費(fèi)養(yǎng)活3992元，3、差旅費(fèi)增加8816元，4、會議費(fèi)減少1440元，5、培訓(xùn)費(fèi)減少1086元，6、公務(wù)接待費(fèi)增加8234元，7、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加24750元，8、其他交通費(fèi)用減少47189.00元，9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的XX％；

辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的XX％。（人均情況由各部門自行確定）

商品和服務(wù)支出              97,222.00

  辦公費(fèi)              3,227.00

  水費(fèi)              598.00

  電費(fèi)              4,588.35

  郵電費(fèi)              6,305.98

  差旅費(fèi)              15,142.00

  會議費(fèi)              2,510.00

  培訓(xùn)費(fèi)              3,600.00

  公務(wù)接待費(fèi)              8,234.00

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)              24,750.00

  其他商品和服務(wù)支出              28,266.67

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1050000元。與上年對比：比上年310000元增加740000元，主要原因是本年供銷社綜合改革補(bǔ)助600000元比上的增加290000元，2013年標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助款兌付增加450000元。……,主要原因分析供銷社綜合改革本年袓金實(shí)撥600000元。……。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項(xiàng)目計(jì)劃40萬元實(shí)撥34萬元，一個綜合服務(wù)中心5萬元，6個專業(yè)合作社21萬元。……。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

XX部門XX年度一般公共預(yù)算財政撥款支出XX元,占本年支出合計(jì)的XX%。與上年對比……,主要原因分析……。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出4,388,704.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于……（相關(guān)支出情況）如下：

208                                          社會保障和就業(yè)支出              855,893.78元。

20805                                          行政事業(yè)單位離退休              853,620.80元。

2080502                                            事業(yè)單位離退休              610,964.00元。

2080505                                            機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出              242,656.80元。

2082702                                            工傷保險              2,272.98元。

210                                          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出              131,693.58元。

2101101                                          醫(yī)療保險              131,693.58元。

2150805                                            中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)              600,000.00元具體項(xiàng)目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項(xiàng)目計(jì)劃40萬元實(shí)撥34萬元，一個綜合服務(wù)中心5萬元，6個專業(yè)合作社21萬元。。

216                                          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出              2,627,951.58元。

21602                                          商業(yè)流通事務(wù)              2,627,951.58元。

2160202              一般行政管理事務(wù)（2013年網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)助）450,000.00元。

2160299                                            其他商業(yè)流通事務(wù)支出              2,177,951.58元。

2210201                                            住房公積金              173,166.00元。

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.5元，支出決算為32984元，完成預(yù)算的131.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為XX元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24750元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8234元，完成預(yù)算的XX%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年本單位沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在人員經(jīng)費(fèi)中具實(shí)列支。……。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出XX元，占XX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24750元，占75.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出8234元，占24.96%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出XX元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24750元。其中：

公務(wù)用車購置支出XX元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24750元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為XX輛。主要用于XX（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8234元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8234元（其中：外事接待費(fèi)支出XX元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次143人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于供銷社綜合改革產(chǎn)業(yè)發(fā)等工作。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出XX元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97222元，與上年對比：2016年122173元減少24951元。……,主要原因分析1辦公費(fèi)減少9913.8元，2、水費(fèi)養(yǎng)活3992元，3、差旅費(fèi)增加8816元，4、會議費(fèi)減少1440元，5、培訓(xùn)費(fèi)減少1086元，6、公務(wù)接待費(fèi)增加8234元，7、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加24750元，8、其他交通費(fèi)用減少47189.00元，9、其他商品服務(wù)支出減少3631.82元。……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，XX部門資產(chǎn)總額533091.60元，其中，流動資產(chǎn)440651.6元，固定資產(chǎn)92440元，對外投資及有價證券XX元，在建工程XX元，無形資產(chǎn)XX元，其他資產(chǎn)XX元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8060546.82元，其中固定資產(chǎn)增加20000元。本年度根據(jù)單位管理的需要，縣供銷社成立了師宗縣供銷社社有資產(chǎn)管理公司，把原先由縣供銷社代管的社有資產(chǎn)分撥由資產(chǎn)公司管理，各項(xiàng)資產(chǎn)減少如下：流動資產(chǎn)3866154.45元，流動負(fù)債減少3627199.79元，凈資產(chǎn)減少4453256.01元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報廢報損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額6000元，其中：政府采購貨物支出XX元；政府采購工程支出XX元；政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的X%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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