師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門決算公開

第一部分  工業(yè)園區(qū)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢等工作。

3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:2017年是全省工業(yè)園區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)之年，工業(yè)園區(qū)在凝煉和繼承去年“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，以重點(diǎn)工作為靶心，臺(tái)賬管理為主線，作風(fēng)優(yōu)化為動(dòng)力，進(jìn)一步強(qiáng)化“抓落實(shí)”的力度和主動(dòng)性，探索掌握“促落實(shí)”的手段和方法，開拓創(chuàng)新，加力奮進(jìn)，力促全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

2017年工業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積8平方公里，共入駐企業(yè)52戶（其中規(guī)模以上21戶、投資過億的8戶、產(chǎn)值過億的11戶），從業(yè)人員4346人；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值59.19億元，同比增47.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值58.4億元，同比增53.7%；工業(yè)增加值9.2億元，同比增19.5%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入57.86億元，同比增62.1%；稅金總額0.63億元。完成固定資產(chǎn)投資7.9億元，其中工業(yè)投資5.52億元；基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。工業(yè)用地收儲(chǔ)保有存量1000畝，完成目標(biāo)任務(wù)100%。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，牢牢把握發(fā)展主線，以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī)，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。在工作中，我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項(xiàng)工作。

（1）科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化空間布局。按照“一園兩片區(qū)” 的總體規(guī)劃，于3月重新聘請(qǐng)?jiān)颇鲜〕青l(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行再修改，形成以精細(xì)化工、生物資源加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以建材、金屬冶煉延壓、物流為輔助和配套產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化綜合工業(yè)園區(qū)?？茖W(xué)謀劃以大同片區(qū)為云南省生物產(chǎn)業(yè)示范基地、不銹鋼制品生產(chǎn)和銷售基地、滇東重要的專業(yè)物流中心；以矣臘片區(qū)為云南省重要的煤化工基地、發(fā)展精細(xì)化工和陶瓷建材為主的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)片區(qū)。實(shí)現(xiàn)專業(yè)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)個(gè)性化、特色化發(fā)展，傾力打造“園中園”，壯大“園中園”經(jīng)濟(jì)實(shí)力。通過總體規(guī)劃的不斷完善，園區(qū)定位更加精準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)布局更加合理，總體規(guī)劃已通過市級(jí)專家評(píng)審，目前正等待省工信委完成備案。

（2）夯實(shí)基礎(chǔ)，完善配套設(shè)施。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步完善園區(qū)路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、污水處理及生產(chǎn)、生活性等基礎(chǔ)配套設(shè)施。順利完成了矣臘片區(qū)A2、A3路基工程竣工結(jié)算；投資800余萬元完成鳳翔輕工業(yè)園2號(hào)路網(wǎng)路基挖填、軟基換填、雨污管網(wǎng)鋪設(shè)等工程；投資202萬元完成生物產(chǎn)業(yè)園1、2號(hào)路網(wǎng)部分路基開挖回填、部分雨污管網(wǎng)鋪設(shè)工程；投資100萬元完成鳳翔輕工業(yè)園1600米供水管網(wǎng)鋪設(shè)工作；投資854.49萬元完成矣臘片區(qū)2號(hào)路網(wǎng)路基工程，路面工程已完成招投標(biāo)，現(xiàn)正在與施工方、相關(guān)單位協(xié)商，如何盡快完成施工合同的簽定；投資124萬元完成星達(dá)星項(xiàng)目水網(wǎng)、電網(wǎng)、光纖工程；投資18萬元完成矣臘片區(qū)建新路、興達(dá)路的可研、地勘、施工圖設(shè)計(jì)等工作；預(yù)計(jì)投資300余萬元在大同片區(qū)建設(shè)1座日處理300立方米的小型一體化污水處理站，現(xiàn)已對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了選址，并已和昆明廣利環(huán)保工程有限公司、重慶淏園環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行了洽談，預(yù)計(jì)12月可開工建設(shè)。

（3）大力推介，狠抓招商引資。結(jié)合園區(qū)新版規(guī)劃，突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，精心包裝、儲(chǔ)備、圍繞一批技術(shù)含量高、附加值高、市場(chǎng)占有率高和拉動(dòng)力強(qiáng)的“三高一強(qiáng)”項(xiàng)目進(jìn)行招商。同時(shí)，創(chuàng)新招商方法，推行“重點(diǎn)對(duì)接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線，加強(qiáng)招商引資人員培訓(xùn)，提高招商引資工作精準(zhǔn)化、專業(yè)化水平，并結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在政策允許和權(quán)限范圍內(nèi)制定相應(yīng)的招商引資優(yōu)惠政策。2017年1—9月包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目10個(gè)，組織和參與外出招商4次，簽訂招商引資協(xié)議項(xiàng)目7個(gè)，協(xié)議總投資額達(dá)31.4億元，落地開工建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。

（4）強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化投資環(huán)境。全面實(shí)施“掛牌亮照”、“銷賬制”管理和聯(lián)系企業(yè)、村組、項(xiàng)目的“三聯(lián)系”服務(wù)方式，及時(shí)幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決綠色生態(tài)菜籽油、星達(dá)星項(xiàng)目建設(shè)中涉及到的土地、資金、環(huán)保、燃?xì)獾确矫娴膶?shí)際問題。目前，共為入園企業(yè)協(xié)調(diào)辦理立項(xiàng)審批、環(huán)評(píng)、通訊光纜接入、融資等事宜33余件。

（5）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真抓好簽約項(xiàng)目的立項(xiàng)、落地、建設(shè)工作，圍繞高新生物科技產(chǎn)業(yè)園、陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園，全力抓好項(xiàng)目落地工作。一手抓項(xiàng)目開工，一手抓工程質(zhì)量，針對(duì)各個(gè)開工項(xiàng)目的進(jìn)展情況，分別采取不同措施，進(jìn)行全程監(jiān)督和管理，幫助協(xié)調(diào)理順關(guān)系，解決項(xiàng)目開工過程中存在的具體問題，保證施工順暢。目前，綠色生態(tài)菜籽油項(xiàng)目已完成廠房建設(shè)，正在購置設(shè)備，預(yù)計(jì)12月份進(jìn)行設(shè)備調(diào)試；日產(chǎn)60萬片西式陶瓷已完成一期兩條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)11月中旬正式投產(chǎn)。

（6）土地收儲(chǔ)，盤活工業(yè)用地。以高新生物科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)和矣臘片區(qū)陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園開發(fā)為重點(diǎn)，開展土地收儲(chǔ)工作，新征收461畝土地用于星達(dá)星項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)招商引資簽約入駐的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《師宗縣招商引資優(yōu)惠辦法（試行）》的規(guī)定，投資強(qiáng)度和容積率等控制指標(biāo)達(dá)不到要求的不予供地。對(duì)項(xiàng)目用地超過100畝的企業(yè)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和投資情況，實(shí)行分批次供地。

（7）建立臺(tái)賬，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。結(jié)合狠抓落實(shí)年活動(dòng)的開展，健全完善園區(qū)工作臺(tái)賬，把項(xiàng)目落地建設(shè)、園區(qū)平臺(tái)打造、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、跟蹤服務(wù)措施等涉及園區(qū)建設(shè)發(fā)展的主要任務(wù)實(shí)行臺(tái)賬管理，把具體工作任務(wù)量化分解到各室局，把工作責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，園區(qū)干部職工的擔(dān)當(dāng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)得到了明顯增強(qiáng)，工作推進(jìn)效率得到了顯著提升。

（8）反腐倡廉，加強(qiáng)基層黨建。深入學(xué)習(xí)貫徹十八大、十八屆六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，每周例會(huì)組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，把開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作統(tǒng)籌結(jié)合，通過集中學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)等不同方式筑牢拒腐防變的思想防線，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升廣大黨員干部的執(zhí)行力、創(chuàng)造力和凝聚力。園區(qū)黨工委結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，建立園區(qū)非公經(jīng)濟(jì)黨建工作機(jī)構(gòu)，積極探索黨建工作的新思路、新方法，按照“黨建是靈魂、經(jīng)濟(jì)是命脈、幸福和諧是目標(biāo)”的工作思路，深入企業(yè)開展非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)，著力打造以普瑞生物為代表的創(chuàng)新型黨支部、以云雄實(shí)業(yè)為代表的帶動(dòng)型黨支部、以鳳翔輕工業(yè)園為代表的潛力型黨支部、以中創(chuàng)建材為代表的引資型黨支部的四類非公經(jīng)濟(jì)黨支部。對(duì)已建支部充分發(fā)揮示范作用，形成“已建帶新建，已建促未建”的良好態(tài)勢(shì)，鞏固黨建工作成果，提升黨建活動(dòng)質(zhì)量。目前已組建企業(yè)黨支部38家，企業(yè)工會(huì)52家。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入工業(yè)園區(qū)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

工業(yè)園區(qū)部門2017年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

工業(yè)園區(qū)部門2017年度收入合計(jì)24,970,718.47元。其中：財(cái)政撥款收入24,770,718.47元，占總收入的99.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入200000元，占總收入的0.8%。與上年對(duì)比詳見下表：

2017年與2016年對(duì)比主要原因分析:2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加：1、師財(cái)預(yù)[2016]169號(hào)天源公司2016年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元；2、師財(cái)預(yù)[2017]13號(hào)工業(yè)園區(qū)工程欠款2996223.14元；3、師財(cái)預(yù)[2017]99號(hào)云新生物公司招商引資優(yōu)惠203.79萬元；4、師財(cái)預(yù)[2017]78號(hào)云新生物解決預(yù)繳土地款311.25萬元；5、師財(cái)預(yù)[2017]溫氏畜牧發(fā)展資金119萬元。2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出師財(cái)預(yù)[2017]88號(hào)2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金1200萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門2017年度支出合計(jì)13,927,246.28元。其中：基本支出2,362,095.33元，占總支出的16.96％；項(xiàng)目支出11,565,150.95元，占總支出的83.04％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2016年支出8,766,307.13元，2017年與上年對(duì)比增加5,160,939.15元，主要原因分析：2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加：1、師財(cái)預(yù)[2016]169號(hào)天源公司2016年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元；2、師財(cái)預(yù)[2017]13號(hào)工業(yè)園區(qū)工程欠款2996223.14元；3、師財(cái)預(yù)[2017]99號(hào)云新生物公司招商引資優(yōu)惠203.79萬元；4、師財(cái)預(yù)[2017]78號(hào)云新生物解決預(yù)繳土地款311.25萬元；5、師財(cái)預(yù)[2017]溫氏畜牧發(fā)展資金119萬元。

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出師財(cái)預(yù)[2017]88號(hào)2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金支出2,083,716元。

按支出功能分類主要用于以下6方面

一、一般公共服務(wù)支出56,719.00元。用于外出招商差旅費(fèi)等，

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出201,707.97元。用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100,054.10元。用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

四、資源勘探信息等支出1,883,536.26主要用于園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開支，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，

五、住房保障支出120,078.00元，用于工業(yè)園區(qū)在職職工的住房公積金支出。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,565,150.95元主要用于支付企業(yè)政策性補(bǔ)助7,340,400.00大同路網(wǎng)建設(shè)、矣臘園區(qū)路網(wǎng)工程款；支付矣臘片區(qū)征地補(bǔ)償費(fèi)和拆遷補(bǔ)償費(fèi)。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,362,095.33元元。與上年對(duì)比2016年基本支出1832843.90元，2017年比上年增加529251.43元,主要原因分析人員工資正常晉升，及與工資相關(guān)的支出增加，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加200108.20元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,389,879.07元占基本支出的59％％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)710,487.98元占基本支出的30％。（人均情況由各部門自行確定）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 242,408.28元占基本支出的10％；其他資本性支出19,320.00元占基本支出的1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出11,565,150.95元，與上年對(duì)比2016年項(xiàng)目支出6933463.23元，2017年比上年增加支出4631687.72元，主要原因分析增加了企業(yè)政策性補(bǔ)助7,340,400.00元其中：1、師財(cái)預(yù)[2016]169號(hào)天源公司2016年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元；2、師財(cái)預(yù)[2017]13號(hào)工業(yè)園區(qū)工程欠款2996223.14元；3、師財(cái)預(yù)[2017]99號(hào)云新生物公司招商引資優(yōu)惠203.79萬元；4、師財(cái)預(yù)[2017]78號(hào)云新生物解決預(yù)繳土地款311.25萬元；5、師財(cái)預(yù)[2017]溫氏畜牧發(fā)展資金119萬元。2017年具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，其中：用于支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,776,247.00元；其他商品和服務(wù)支出87,000.00元到昆鋼嘉華水泥廠購買水泥300噸用于大同街道黑那村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)房屋維修加固；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,319,811.81元用于園區(qū)矣臘路網(wǎng)征地費(fèi)，大同1期路網(wǎng)建設(shè)工程款；土地補(bǔ)償41,692.14元，用于矣臘棄土場(chǎng)土地補(bǔ)償費(fèi)；企業(yè)政策性補(bǔ)助7,340,400.00元其中：1、師財(cái)預(yù)[2016]169號(hào)天源公司2016年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元；2、師財(cái)預(yù)[2017]13號(hào)工業(yè)園區(qū)工程欠款2996223.14元；3、師財(cái)預(yù)[2017]99號(hào)云新生物公司招商引資優(yōu)惠203.79萬元；4、師財(cái)預(yù)[2017]78號(hào)云新生物解決預(yù)繳土地款311.25萬元；5、師財(cái)預(yù)[2017]溫氏畜牧發(fā)展資金119萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,445,811.33元,占本年支出合計(jì)的32%。與上年對(duì)比2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1807843.90元，2017年比上年增加2637967.43元，主要原因分析2017年增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2083716元以及人員工資及與人員相關(guān)的支出增長(zhǎng)等原因。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,445,811.33元其中：人員經(jīng)費(fèi)1632287.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37%；日常公用經(jīng)費(fèi)729807.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16%；項(xiàng)目支出2083716元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47%。

按支出功能分類主要用于以下6方面

一、一般公共服務(wù)支出56,719.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.3%，用于外出招商差旅費(fèi)等。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出201,707.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4.5%，用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100,054.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2.3%。用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2083716元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46.8%用于大同路網(wǎng)建設(shè)、矣臘園區(qū)路網(wǎng)工程款；支付矣臘片區(qū)征地補(bǔ)償費(fèi)和拆遷補(bǔ)償費(fèi)；

五、資源勘探信息等支出1,883,536.26，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.4%，主要用于園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開支，包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，

六、住房保障支出120,078.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2.7%，用于工業(yè)園區(qū)在職職工的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為135000元，支出決算為76856元，完成預(yù)算的57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7026元，完成預(yù)算的20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為69830元，完成預(yù)算的70%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，縮減開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7026元，占9.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出69830元，占90.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況無。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7026元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7026元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工業(yè)園區(qū)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出69830元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出69830元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工業(yè)園區(qū)招商引資及重大項(xiàng)目簽約等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出729807.98元， 2017年商品和服務(wù)支出710,487.98元。其中：辦公費(fèi)35364.78元，印刷費(fèi)32712元，咨詢費(fèi)10000元，手續(xù)費(fèi)400元，水費(fèi)344，電費(fèi)6406元，郵電費(fèi)23246元，物業(yè)管理費(fèi)19844元，差旅費(fèi)107653.60元，維修（護(hù)）費(fèi)26302元，              租賃費(fèi)178335元，會(huì)議費(fèi)27533元，培訓(xùn)費(fèi)5600元，公務(wù)接待費(fèi)69830元，勞務(wù)費(fèi)2900元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7590元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)36675.60元，福利費(fèi)66226元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7026元，              其他交通費(fèi)用400元              ，其他商品和服務(wù)支出46000元。辦公設(shè)備購置其他資本性支出19,320.00元。2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出830430元，與上年對(duì)比減少100622.02元，主要原因分析：2017年辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等較上年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額71645852.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41894604.27元，固定資產(chǎn)807656元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程28943591.89元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15098679.16元，其中固定資產(chǎn)增加133480元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額1190442.80元，其中：政府采購貨物支出18480元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1171962.80元。授予中小企業(yè)合同金額1171962.80元，占政府采購支出總額的98%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

  無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

(二)本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

2017年具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，其中：用于支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,776,247.00元；其他商品和服務(wù)支出87,000.00元到昆鋼嘉華水泥廠購買水泥300噸用于大同街道黑那村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)房屋維修加固；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,319,811.81元用于園區(qū)矣臘路網(wǎng)征地費(fèi)，大同1期路網(wǎng)建設(shè)工程款；土地補(bǔ)償41,692.14元，用于矣臘棄土場(chǎng)土地補(bǔ)償費(fèi)；企業(yè)政策性補(bǔ)助7,340,400.00元其中：1、師財(cái)預(yù)[2016]169號(hào)天源公司2016年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元；2、師財(cái)預(yù)[2017]13號(hào)工業(yè)園區(qū)工程欠款2996223.14元；3、師財(cái)預(yù)[2017]99號(hào)云新生物公司招商引資優(yōu)惠203.79萬元；4、師財(cái)預(yù)[2017]78號(hào)云新生物解決預(yù)繳土地款311.25萬元；5、師財(cái)預(yù)[2017]溫氏畜牧發(fā)展資金119萬元。資金支出達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金使用效益，有力地推動(dòng)了師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。將以取得的成果為基礎(chǔ)，與時(shí)俱進(jìn)，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，全力抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，促進(jìn)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

“一園兩片、一重一輕”：工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總面積為42平方公里，其中：一園:工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，兩片：矣臘片區(qū)（重工業(yè)園）位于縣城以北竹基鎮(zhèn)，距縣城9公里，面積為20平方公里；大同片區(qū)（輕工業(yè)園）位于縣城以東丹鳳鎮(zhèn)，面積為22平方公里。

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