師宗縣葵山中學2017年度部門決算公開

 

第一部分師宗縣葵山中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

葵山中學占地面積68000M²,現(xiàn)有教職員工67人，學生1126人，主要服務區(qū)域為葵山鎮(zhèn)除者黑、馬灣村委會之外的所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實施初中農村義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

2、機構情況，包括當年變動情況及原因。

我校為獨立編制機構1個，獨立核算機構1個，現(xiàn)有編制人數(shù)67人， 2017年沒有機構變化情況。

3、人員情況，包括當年變動情況及原因。

2017年我校人員情況：現(xiàn)有在職教職工67人，其中調入4人、退休教職職工9人，遺屬補助5人，民師離崗退養(yǎng)1人，長期聘用臨時工4人。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在師宗縣教育局、葵山鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，以及全體教職員工的共同努力，以求真務實的工作作風，為學校的教育教學工作服務，完成了新教學樓的建設，改善了辦學條件，完善教學環(huán)境，為學生提供安全舒適的教學條件；為教育教學工資提供了優(yōu)質的財務后勤服務，較好地完成了各項財務工作，在平凡的工作中取得了優(yōu)異的成績，合理安排收支預算，嚴格執(zhí)行預算，及時做好往來款項的清理工作，加強對固定資產的管理，重視日常財務收支活動，認真做好年終決算清理工作，修訂并完善了各項財務管理制度，為學校教育教學工作提供有力的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣葵山中學部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位00個，參照公務員法管理的事業(yè)單位00個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣葵山中學部門2017年末實有人員編制67人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制00人）；在職在編實有行政人員00人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員00人）。

離退休人員9人。其中：離休00人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣葵山中學2017年度收入合計11906279.24元。其中：財政撥款收入11906279.24元，占總收入的100%；上級補助收入00元，占總收入的00%；事業(yè)收入00元，占總收入的00%；經營收入00元，占總收入的00%；附屬單位繳款收入00元，占總收入的00%；其他收入00元，占總收入的00%。與上年對比減少11277956.38，主要原因分析免補公用經費、營養(yǎng)餐資金、寄宿生生活補助資金在2018年撥付。

（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣葵山中學2017年度支出合計11,192,719.93元。其中：基本支出11,182,719.93元，占總支出的99.91％；項目支出10,000.00元，占總支出的0.09％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

圖1財政補助支出結構分析

 

（一）基本支出情況

師宗縣葵山中學2017年度用于保障正常運轉的日常支出11182719.93元。上年11073552.13元與上年對比增0.99%,主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.28％。

工資福利支出8364404.62元             

商品和服務支出696633.02元             

對個人和家庭的補助2004560.45元

其他資本性支出117121.84元

圖2各項支出在總支出中的比例結構分析

 

圖3工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補貼	社會保障繳費	績效工資	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
2283068	2219993	872455.62	1982963.00	1005925.00

 

圖4商品和服務支出比例分析

辦公費	印刷費	咨詢費	手續(xù)費	水費	電費	郵電費
296796.54	12552.2	8382	426.88	6072	78140.5	4411.1
差旅費	維修費	租賃費	培訓費	勞務費	福利費
1030	164219	8800	35422	53813	26567.5

 

 

離休費	退休費	生活補助	助學金	住房公積金	購房補貼
	60480	26773.2	1135765.57	641568	139973.68

圖5對個人和家庭的補助支出比例分析

（二）項目支出情況

師宗縣葵山中學2017年度用于用于項目支出10000.00元。上年項目支出12427000.00與上年對比減少12417000元,主要原因本年沒有項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山中學2017年度一般公共預算財政撥款支11192719.93

元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出641568.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于職工住房公積金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的00%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣葵山中學2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于0（相關使用情況）。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣葵山中學2017資產總額19049987.99元，其中，流動資產2047239.68元，固定資產17002748.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加896789.63元，其中固定資產增加121021.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元

 

國有資產占有使用情況表

項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定資產
													欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	19049987.99	2047239.68	17002748.31	13897214.7			3123533.61

                                                                      單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額291340.84元，其中：政府采購貨物支出127121.84元；政府采購工程支出164219元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項情況說明

 

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

師宗縣葵山中學

2018年9月20日

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