師宗縣龍甸中學(xué)2017年度部門決算公開

第一部分  師宗縣龍甸中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要是組織實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)全面發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)服務(wù)工作。為學(xué)校開展教育教學(xué)提供服務(wù)；配合教育行政部門做好全校師生教育教學(xué)相關(guān)制度的實(shí)施、協(xié)調(diào)、保障和服務(wù)工作，為廣大師生教育與學(xué)習(xí)提供必要的保障服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年,我校在上級相關(guān)職能部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)決算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好應(yīng)收應(yīng)付款的清理結(jié)算工作，增強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障。

2017年收支預(yù)決算執(zhí)行情況比較良好的， 收支都保持了一定的增長，運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。深入貫徹黨的十九大精神，主動服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。一是對2016年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面。針對存在的困難和問題，及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財(cái)政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)，力求短期內(nèi)解決。

認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好?？顚Ｓ茫行Х乐箒y收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計(jì)核算，確保會計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，及時(shí)向上級財(cái)政主管部門請教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以實(shí)施。

支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫，確保完成財(cái)政收入預(yù)算，為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說收入管理，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財(cái)政監(jiān)督管理活動，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政行為。積極開展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部份 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年度收入合計(jì)8633954.36元。其中：財(cái)政撥款收入8622954.36元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

2017年我校共收入8633954.36元，全部為財(cái)政補(bǔ)助收入,支出為8932841.29元,其中：工資福利支出5,820,512.32元              ,商品和服務(wù)支出947800.74元              ,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,519,641.70元元，其他資本性支出為：557680元，結(jié)構(gòu)分析見圖    圖1收入結(jié)構(gòu)分析收入8633954.36元

二、支出決算情況說明

師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年度支出合計(jì)8289173.5元。其中：基本支出7943173.5元，占總支出的95.83％；項(xiàng)目支出346000元，占總支出的4.17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

圖2財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

圖2財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

基本支出7,943,173.50元

項(xiàng)目支出346,000.00元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣龍甸中學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,943,173.50元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.59％。

工資福利支出5,820,512.32元             

商品和服務(wù)支出391,339.48元             

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,519,641.70元

其他資本性支出557,680.00元

圖4工資福利支出

圖5商品和服務(wù)支出比例分析

圖6對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

圖7其他基本性支出比例分析

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣龍甸中學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出346000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7943173.5元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣龍甸中學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為元，支出決算為元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛無原因、情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校工作檢查發(fā)生的接待支出。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

（2）會議費(fèi)支出情況：

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣龍甸中學(xué)部門資產(chǎn)總額8357224.01元，其中，流動資產(chǎn)812870.97元，固定資產(chǎn)7544353.04元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少642147.22元，其中固定資產(chǎn)增加211720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

資產(chǎn)負(fù)債對比分析

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額557680.00元，其中：政府采購貨物支出211680.00元；政府采購工程支出346000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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