師宗縣東風水庫2018年度部門決算
- 師宗縣水務局東風水庫
- 2019-08-28 17:02
監(jiān)督索引號53032311033201000
師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣水務局東風水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務局東風水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2、對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3、組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.加強水庫安全運行管堅持水庫安全運行巡視檢查，認真履行水庫安全運行管理工作職責，確保水庫運行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量、及時結(jié)算并足額收繳水費，完成灌溉供水任務,提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風水庫的水資源優(yōu)勢，大力發(fā)展多種經(jīng)營。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作營造良好環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
編制單位：東風水庫管理所 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
49.99 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
8.64 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
41.35 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
49.99 |
本年支出合計 |
58 |
49.99 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
交納所得稅 |
60 |
0.00 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
0.00 |
提取職工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
0.00 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
67 |
0.00 |
|
總計 |
34 |
49.99 |
總計 |
68 |
49.99 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
三、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
49.99 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
49.99 |
本年支出合計 |
52 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
總計 |
28 |
49.99 |
總計 |
56 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
|
注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
41.35 |
41.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：師宗縣水務局東風水庫管理所 |
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單位：元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
41.35 |
302 |
商品和服務支出 |
0.00 |
309 |
資本性支出（基本建設） |
0.00 |
311 |
對企業(yè)補助（基本建設） |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
15.49 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
31101 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
18.34 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30902 |
辦公設備購置 |
0.00 |
31102 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30903 |
專用設備購置 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30905 |
基礎設施建設 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
7.52 |
30205 |
水費 |
0.00 |
30906 |
大型修繕 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.00 |
30907 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
30908 |
物資儲備 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
30913 |
公務用車購置 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
30921 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
30999 |
其他基本建設支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.64 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
8.64 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
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|
|
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307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
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|
|
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30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
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30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
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30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
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30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
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|
人員經(jīng)費合計 |
49.99 |
公用經(jīng)費合計 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類支出情況。 |
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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
無
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
無
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
無
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年度收入合計49.99萬元。其中：財政撥款收入49.99萬元，占總收入的100%。與上年對比減少13.19萬元，主要原因是增加退休人員2人，2017年10月退休工資納入社保。
二、支出決算情況說明
（一）基本支出情況
1、2018年度用于保障師宗縣水務局東風水庫管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49.99萬元。與上年對比減少13.19萬元，主要原因是增加退休人員2人，2017年10月退休工資納入社保。
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科目名稱 |
2017年（萬元） |
2018年（萬元） |
|
2080502事業(yè)單位離退休 |
21.19 |
8.64 |
|
2130311水資源管理與保護 |
41.99 |
41.35 |
|
合計 |
63.18 |
49.99 |
2、2018年度用于保障師宗縣水務局東風水庫管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49.99萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
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科目名稱 |
2018年支出（萬元） |
|
2080502事業(yè)單位離退休 |
8.64 |
|
2130311水資源管理與保護 |
41.35 |
|
合計 |
49.99 |
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣水務局東風水庫管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年度一般公共預算財政撥款支出49.99萬元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出8.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休工資；
2.農(nóng)林水（類）支出41.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.72%。主要用于在職人員人員經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣水務局東風水庫管理所部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的XX%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣水務局東風水庫管理所為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣水務局東風水庫管理所部門資產(chǎn)總額379.99萬元，其中，流動資產(chǎn)0.32萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.26萬元，其中;流動資產(chǎn)減少0.26萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號53032311033201111