監(jiān)督索引號53032311033401000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度部門決算
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.水庫管理所結(jié)合自身的實踐經(jīng)驗，制定出一系列的管理機制。制定了所長責(zé)任制度、財務(wù)制度、職工職責(zé)、水庫防洪制度。特別在汛期做到二十四小時值班，定時對雨情、水情進(jìn)行觀測上報，在汛前、汛中、汛后對大壩各項設(shè)施檢查，以書面形式上報水務(wù)局。
2.日常管理的主要內(nèi)容：一是蓄水、供水、防洪、巡視檢查、觀測、維修養(yǎng)護(hù)和調(diào)度運行工作；二是灌溉管理。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個；
按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單位1個；獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。與上年數(shù)未變動。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年末核定編制人員5人，單位在職人員4人。2018年12月在職人員4人，比去年數(shù)減少一人，2018年4月有一人在職轉(zhuǎn)退休。退休人員5人，比去年數(shù)增加1人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
收入支出決算總表
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目(按功能分類) |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
69.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
13.95 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
3.14 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
46.94 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.16 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
69.27 |
本年支出合計 |
58 |
67.20 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
3.00 |
交納所得稅 |
60 |
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
3.00 |
提取職工福利基金 |
61 |
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
62 |
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
64 |
5.07 |
|
|
31 |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
65 |
5.07 |
|
|
32 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
67 |
|
|
總計 |
34 |
72.27 |
總計 |
68 |
72.27 |
收入決算表
|
項目 |
|
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
類款項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
69.27 |
69.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.01 |
7.01 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類款項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
67.20 |
67.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
69.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
69.27 |
本年支出合計 |
52 |
67.20 |
67.20 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
3.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
5.07 |
5.07 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
3.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
總計 |
28 |
72.27 |
總計 |
56 |
72.27 |
72.27 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
項目 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
本年收入 |
|
|
本年支出 |
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合計 |
3.00 |
3.00 |
|
69.27 |
69.27 |
|
67.20 |
67.20 |
|
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
17.16 |
17.16 |
|
13.95 |
13.95 |
|
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
17.08 |
17.08 |
|
13.87 |
13.87 |
|
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
10.07 |
10.07 |
|
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
7.01 |
7.01 |
|
3.80 |
3.80 |
|
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
|
|
|
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
3.40 |
3.40 |
|
3.14 |
3.14 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.40 |
3.40 |
|
3.14 |
3.14 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.40 |
3.40 |
|
3.14 |
3.14 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
45.54 |
45.54 |
|
46.94 |
46.94 |
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|
45.54 |
45.54 |
|
46.94 |
46.94 |
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
3.00 |
3.00 |
|
45.54 |
45.54 |
|
46.94 |
46.94 |
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
3.16 |
3.16 |
|
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3.16 |
3.16 |
|
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
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3.16 |
3.16 |
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3.16 |
3.16 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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人員經(jīng)費 |
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公用經(jīng)費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
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301 |
工資福利支出 |
54.71 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1.67 |
309 |
資本性支出（基本建設(shè)） |
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311 |
對企業(yè)補助（基本建設(shè)） |
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30101 |
基本工資 |
17.22 |
30201 |
辦公費 |
0.44 |
30901 |
房屋建筑物購建 |
|
31101 |
資本金注入 |
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|
30102 |
津貼補貼 |
9.53 |
30202 |
印刷費 |
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30902 |
辦公設(shè)備購置 |
|
31102 |
其他對企業(yè)補助 |
|
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30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
30903 |
專用設(shè)備購置 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
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30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30905 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30107 |
績效工資 |
17.78 |
30205 |
水費 |
0.21 |
30906 |
大型修繕 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.80 |
30206 |
電費 |
0.27 |
30907 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
30908 |
物資儲備 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.14 |
30208 |
取暖費 |
|
30913 |
公務(wù)用車購置 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
30919 |
其他交通工具購置 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.08 |
30211 |
差旅費 |
|
30921 |
文物和陳列品購置 |
|
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.16 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
30922 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.59 |
30999 |
其他基本建設(shè)支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.82 |
30215 |
會議費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.16 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30302 |
退休費 |
9.99 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
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30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
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|
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30305 |
生活補助 |
0.83 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
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30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
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31009 |
土地補償 |
|
|
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
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31010 |
安置補助 |
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30309 |
獎勵金 |
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30229 |
福利費 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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31012 |
拆遷補償 |
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30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
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30239 |
其他交通費用 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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31021 |
文物和陳列品購置 |
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307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
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31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 |
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65.53 |
公用經(jīng)費合計 |
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1.67 |
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度收入合計72.27萬元。其中：財政撥款收入72.27萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度支出合計72.27萬元。其中：基本支出67.20萬元，占總支出的93％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬元。項目支出0萬元，無項目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬。
（一）基本支出情況
2018年度用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出67.20萬元。2018年決算數(shù)72.27萬元較2017年決算數(shù)69.81萬元增加2.46萬元，增加了4％，主要原因是工資正常晉升增加。2018年基本支出67.20萬元，用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出65.53萬元，占基本支出的97％；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1.67萬元，占基本支出的3％。
（二）項目支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年無項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67.20萬元,占本年支出合計的100%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)66.81萬元增加0.39萬元, 增加主要原因是工資正常晉升增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、水資源管理與保護(hù)人員工資福利支出44.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58%。主要用于單位人員基本工資17.22萬元、津貼補貼9.53萬元、績效工資17.78萬元。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出14.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22%。主要用于單位離退休人員生活費10.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.80萬元、工傷保險繳費補助支出0.08萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療3.14萬元。
4、住房保障（類）支出3.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金2.96萬元、購房補貼0.20萬元。
5、商品和服務(wù)支出1.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于辦公經(jīng)費0.44萬元、水費0.21萬元，電費0.27萬元，水庫維修費0.59萬元，培訓(xùn)費0.16萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元。
2.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300.1萬元，其中，流動資產(chǎn)0.1萬元，固定資產(chǎn)300萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減增。
三、政府采購支出情況
2018年度，無政府采購。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、罐區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
監(jiān)督索引號53032311033401111