監(jiān)督索引號53032311033601000

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣水務局溜子田水庫管理所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(下載查看)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務局溜子田水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣水務局溜子田水庫管理所為純公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣溜子田水庫的運行管理：

1.根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1. 加強管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項目、頻率、精度應滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認真執(zhí)行工程維護制度，工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護記錄規(guī)范。嚴格執(zhí)行調(diào)度運用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行，記錄規(guī)范真實。

2.年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水400萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人），其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

單位人員構成情況如下：

                                            單位：人  

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度收入合計57.51萬元。其中：財政撥款收入57.51萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

主要原因

2130311水資源管與保護比上年減少14.87萬元，原因在職人員退休兩人，經(jīng)費減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年增加4.02萬元，原因退休人員增加兩人，經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度支出合計57.51萬元。其中：基本支出57.51萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

主要原因

2130311水資源管與保護比上年減少14.87萬元，原因在職人員退休兩人，經(jīng)費減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年增加4.02萬元，原因退休人員增加兩人，經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務局溜子田水庫管理所機構正常運轉的日常支出57.51萬元。與上年對比，減少10.85萬元，其主要原因是2019年有2人在職轉退休，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務局溜子田水庫管理所機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。本單位2018年無項目支出，與上年對比無變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度一般公共預算財政撥款支出57.51萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出決算總體情況下

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出11.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.34%。其中：社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休—退休費支出11.7萬元，主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資支出。

 2.農(nóng)林水（類）支出45.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.66%。農(nóng)林水支出-水利—水資源節(jié)約管理與保護45.81萬元，主要用于單位在職人員工資支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2019年本單位無“三公”經(jīng)費，2019年與2018年一致無“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比一致，2018年無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣水務局溜子田水庫管理所資產(chǎn)總額395.04萬元，其中，流動資產(chǎn)0.04萬元，固定資產(chǎn)395.0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.01萬元，其中;流動資產(chǎn)減少0.01萬元，固定資產(chǎn)減少10.0萬元,對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元。政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53032311033601111