監(jiān)督索引號(hào)53032305034901000

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣交通運(yùn)輸局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)及管理；

（2）組織、實(shí)施交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展、規(guī)劃及改革；

（3）承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；

（4）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)；

（5）指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全和應(yīng)急管理工作；

（6）其他相關(guān)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

完成2018年度之前農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的掃尾工作；完成2019年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目；對(duì)全縣農(nóng)村公路實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理，確保道路通暢。繼續(xù)完善江召高速公路（師宗段）及召瀘高速公路（師宗段）征遷及建設(shè)工作。開展麒麟至師宗、阿崗至八大河高速公路（師宗段）的工作。完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣交通運(yùn)輸局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

            第二部分  2019年度部門決算表

                詳見附件，點(diǎn)擊下載

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度收入合計(jì)7,504.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,504.22萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元)，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

與上年對(duì)比增加6124.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)443.92%，主要原因是項(xiàng)目資金占比較大，本年度我單位開展農(nóng)村扶貧項(xiàng)目，收入較大，占總收入的51.16%。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度支出合計(jì)7,426.77萬(wàn)元。其中：基本支出182.42萬(wàn)元，占總支出的2.46%；項(xiàng)目支出7,244.35萬(wàn)元，占總支出的97.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。

與上年對(duì)比增加6063萬(wàn)元，增長(zhǎng)444.61%，主要原因是本年度開展扶貧項(xiàng)目支出較大，扶貧專項(xiàng)資金較大，占總項(xiàng)目支出的51.79%；用于農(nóng)村公路建設(shè)支出,占總項(xiàng)目支出的35.01%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出182.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少29.51萬(wàn)元，下降11.18%，主要原因是財(cái)政困難，只保障了人員工資，公務(wù)費(fèi)無(wú)法保障。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.7%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.3%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,244.35萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加6092.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)525.42%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應(yīng)款項(xiàng)增加,本年扶貧專項(xiàng)資金較大，占總項(xiàng)目支出的51.79%；農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,占總項(xiàng)目支出的35.01%。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：1.扶貧專項(xiàng)資金3839.26萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)扶貧工作開支。2.農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2099.31萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,426.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加15.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，主要原因是2019年本年并入工程建設(shè)賬套，相應(yīng)款項(xiàng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于在職職工離退休及在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

 2.衛(wèi)生健康（類）支出4.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于在職職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

 3.農(nóng)林水（類）支出3871.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.13%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

 4.交通運(yùn)輸（類）支出3525.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.47%。主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出、公路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)資金。

5.住房保障（類）支出11.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于在職職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政緊張，我單位本年無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少7.5萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.5萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年財(cái)政緊張，我單位本年無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少113,394.79萬(wàn)元，下降54%，主要原因是財(cái)政緊張，財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額108680.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19073.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)85.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程89521.37萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5624.61萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加784.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少14.63萬(wàn)元，在建工程增加4855.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本年度我單位嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度，將往年基建賬并入機(jī)關(guān)賬統(tǒng)一核算。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

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