監(jiān)督索引號(hào)53032305035001000

 師宗縣地方公路管理段2022年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：公路養(yǎng)護(hù)與建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、化路巡查、化路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理；收費(fèi)公路管理

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度重點(diǎn)工作為：1、加強(qiáng)全年對道路養(yǎng)護(hù)情況督查；2、定時(shí)對全縣道路養(yǎng)護(hù)考核；3、加大力度對道路巡查及時(shí)排查出道路安全隱患，做到及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)修繕。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室。

師宗縣地方公路管理段無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方公路管理段2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣地方公路管理段。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

師宗縣地方公路管理段2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政工勤編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣地方公路管理段2022年度部門決算公開表1.XLS

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2022年度收入合計(jì)15036617.94元。其中：財(cái)政撥款收入14726617.94元，占總收入的97.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入310,000元，占總收入的2.06%。與上年相比，收入合計(jì)增加359323.58元，增長2.45%。其中：財(cái)政撥款收入增加5558853.58元，增長60.63%，主要原因是年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款600萬元；2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金351萬元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)147萬元，后期追加預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少5,199,530.00元，下降94.37%，主要原因是上級(jí)單位未撥入公路養(yǎng)護(hù)等資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2022年度支出合計(jì)18250054.64元。其中：基本支出2412940.64元，占總支出的13.22％；項(xiàng)目支出15837114.00元，占總支出的86.78％；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加5376704.85元，增長41.77%。其中：基本支出增加491001.45元，增長25.55%,主要原因是2021年10月1日起調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出增加4885703.4元，增長44.61%,主要原因是年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款6000000元；2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元，后期追加預(yù)算；上繳上級(jí)支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2412940.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2364070.79元，占基本支出的97.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)48869.85元，占基本支出的2.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15837114元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出15837114元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.曲財(cái)建〔2022〕14號(hào)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金729795.15元；

2.曲財(cái)建〔2022〕120號(hào)曲靖市交通局2020年農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼資金708400元；

3.曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)2020年省道及農(nóng)村公路中村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元；

4.曲財(cái)建〔2020〕90號(hào)2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元；

5.曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助（第二批）專項(xiàng)資金2630000元；

6.曲財(cái)建〔2019〕4號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助（第一批）專項(xiàng)資金3370000元；

7.師財(cái)預(yù)〔2022〕30號(hào)專項(xiàng)資金3418918.85元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14726617.94元,占本年支出合計(jì)的80.69%。與上年相比增加5558853.58元，增長60.63%,主要原因分析年初未預(yù)算2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程款6000000元；2020年農(nóng)村公路升級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金3510000元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費(fèi)1470000元，后期追加預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出507265.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于單位離退休人員工資。

2.衛(wèi)生健康支出97042.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)

3.交通運(yùn)輸支出13746034.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.34%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出。

4.住房保障支出376275元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對比無變化；

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣地方公路管理段2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣地方公路管理資產(chǎn)總額443621755.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)440624350.18元，固定資產(chǎn)1338254.75元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加416738503.95元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額5400元，其中：政府采購貨物支出5400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5400元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣地方公路管理段無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

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