監(jiān)督索引號(hào)53032311033401000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2019年度決算
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表（下載查看）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫的運(yùn)行管理：
(1）根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
（2）對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，科學(xué)配水，確保水庫安全運(yùn)營。
（3）對水庫庫區(qū)及環(huán)湖棧道環(huán)境美化、綠化，保障水庫良好的自然環(huán)境。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
3.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年農(nóng)田灌溉供水150萬立方米。在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量、完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所。無下設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
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單位在職人員總數(shù) |
4 |
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其中：行政在職人數(shù) |
0 |
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事業(yè)在職人數(shù) |
4 |
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行政退休人員人數(shù) |
0 |
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事業(yè)退休人員人數(shù) |
6 |
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2019年度收入合計(jì)62.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入62.93萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比減少6.34萬元，下降6.34萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，還有由于財(cái)政困難，大量經(jīng)費(fèi)未劃撥。
部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：（萬元）
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收入項(xiàng)目 |
2018年 |
2019年 |
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合計(jì) |
69.27 |
62.93 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
69.27 |
62.93 |
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其中：政府性基金 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
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二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2019年度支出合計(jì)50.14萬元。其中：基本支出50.14萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，支出減少17.06萬元，減幅25%，其中：基本支出減少17.06萬元，減幅25%；其原因是2019年有1人在職轉(zhuǎn)退休，以及2019年財(cái)政非常困難，幾乎只是保障人員工資，大量經(jīng)費(fèi)未劃撥。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.14萬元。與上年對比，減少17.06萬元，減幅25%，其主要原因是2019年有1人在職轉(zhuǎn)退休，以及2019年財(cái)政非常困難，幾乎只是保障人員工資，大量經(jīng)費(fèi)未劃撥。基本支出的50.14萬元包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.53%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2018年師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無項(xiàng)目支出，與上年一致無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50.14萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比，減少17.06萬元，減幅25%，主要原因是2019年有1人在職轉(zhuǎn)退休，以及2019年財(cái)政非常困難，幾乎只是保障人員工資，大量經(jīng)費(fèi)未劃撥。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.84%。主要用于（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位離退休—退休費(fèi)支出13.02萬元，主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資支出；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.94萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1.11萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出30.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.17%。水利支出—水資源節(jié)約管理與保護(hù)30.67萬元，主要用于單位在職人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出3.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.4萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2018年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)，2019年與2018年一致無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無公務(wù)用車，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2019年與2018年一致無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所部門資產(chǎn)總額212.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.86萬元，固定資產(chǎn)194.17萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.96萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加12.79萬元，固定資產(chǎn)減少10.83萬元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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212.03 |
17.86 |
194.17 |
194.17 |
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0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311033401111